Kỹ thuật mua bán Penny Stock
Nói đến chứng khoán, nhiều người liên tưởng đến các đại gia như Google, Boeing, Microsoft… nhưng nếu chịu khó tìm tòi và đầu tư vào những công ty tầm vóc nhỏ hơn, ít tên tuổi hơn, họ có thể kiếm lợi nhuận được nhiều hơn rất nhiều.
Cứ lấy 10 ngày vừa qua trên thị trường Mỹ làm bằng chứng: 6 trên 10 cổ phần lên giá nhiều nhất trong ngày ở thị trường Nasdaq và NYSE đều có giá trị ít hơn 5$/cổ phiếu (ONH, INSG, AVCI, ISDA, ZIXI, BLEU)
Từ xưa đến giờ, thế giới traders vẫn biết rằng những cổ phần giá thấp chừng nào thì sự giao động (volatile) của nó có thể càng lớn chừng ấy. Nhờ khai thác được những sự giao động này, họ có có lãi cao hơn là đặt tiền vào những quỹ đầu tư.
Trong những cuộc tranh tài về chứng khoán ở Âu Châu, có những điều lệ không cho người dự thi mua bán chứng khoán ảo với những cổ phiếu ít hơn 1€ vì chỉ cần trúng đậm một hai cổ phần loại này là có thể nâng cao tài khoản ảo của mình, vượt xa nhiều người khác.
Dù penny có nghĩa là "bạc cắc", nhưng khi cổ phần rơi xuống dưới 5USD (hay Euros) đều được liệt vào hàng penny-stock vì nhiều điểm tương đồng. Muốn đầu tư một cách hữu hiệu vào penny stock, người đầu tư phải có một cái nhìn toàn diện, biết nhiều cách phân tích khác nhau để biết lựa chọn cổ phiếu (what), mua bán đúng giá (how much) và từ bỏ nó đúng lúc (when).
Mua bán cổ phần kiểu penny-stock tuy có lợi nhuận hấp dẫn nhưng nguy hiểm, vì các công ty làm ăn lỗ lã, thành penny stock rồi mới phá sản. Nếu chọn lựa sai, thì bạn có nguy cơ bị mất trắng. Sau đây là một vài cách thức để hạn chế được mất mát.
Lựa chọn cổ phần dựa theo phân tích căn bản (fundamental analysis)
Trước hết là bạn phải lựa chọn cổ phần của những công ty có tầm cỡ lớn hoặc vừa. Một penny-stock có số vốn làm ăn, nguồn nhân lực nhỏ quá sẽ dễ bị phá sản hơn là một công ty lớn. Mặt khác, những tin tức, bản báo cáo của công ty nhỏ cũng ít ỏi hơn, không cho bạn đủ dữ kiện hay thời gian phán đoán để quyết định "mua","bán" hay "bỏ" nó kịp thời.
Ít khi nào một công ty vừa mới gia nhập vào thị trường đã trở thành penny-stock liền, mà công ty này phải làm ăn thua lổ, bị giới đầu tư mất tin tưởng, mua cổ phiếu thì ít, bán ra nhiều, dần dần dẫn đến lụn bại, cổ phần sụt mãi đến dưới 5$, lúc đó công ty ấy mới trở thành penny-stock.
Có nhiều nhược điểm trong công ty mà khi bạn phân tích, sẽ nắm rõ yếu điểm trong bản báo cáo tài chánh, đối thủ cạnh tranh, môi trường hoạt động, nợ, tiền vốn, ban lãnh đạo tranh chấp quyền lực, đang bị kiện tụng vv…
Nhưng có nhiều công ty làm ăn thua lỗ lại không bị phá sản, mà cứ tròng trành mãi ở dạng penny-stock.
Nó không phá sản vì nhiều lý do: Nếu là công ty nghành dược phẩm thì họ có trong tay một vài công thức thuốc men mà họ đang giữ bản quyền, nếu là nghành kỹ nghệ thì họ đang hoạt động trong một lãnh vực "mũi nhọn" của quốc gia, hay là một công ty chế tạo vũ khí tối tân, những lãnh vực nhạy cảm như nguyên tử, không gian… Có khi vì lý do duy nhất là công ty này có quá nhiều công nhân, nếu bị phá sản thì sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tầm cỡ quốc gia hay khu vực v.v… dù nó bị “trầy trụa” như thế nào thì cũng có chính phủ làm bia đỡ đạn dốc tiền, dàn xếp, giảm thuế… để cứu vớt. Vì vậy, bạn phải có kiến thức về phân tích căn bản (fundamental analysis) để tìm biết tại sao penny stock này làm ăn thất bại mà nó không bị phá sản.
Khi bạn biết rõ ràng hai yếu tố này rồi, thì tự nhiên bạn sẽ biết ước đón để lựa chọn penny stock nào sẽ tồn tại và vươn lên trong vòng 3-10 năm sắp đến. Đó là một penny-stock đáng được mua bán trong vô số các penny-stock khác.
Nếu khó khăn mà penny stock vướng vấp chỉ có tính cách tạm thời, bạn nên đầu tư vào cổ phiếu của nó với ba chiến lược khác nhau:
1- Kiểu swing trading với thời gian từ 2 đến 10 ngày.
2- Kiểu penny-stock trading từ 2 đến 16 tuần
3- Kiểu đầu tư cổ điển để bán ra trong một thời gian lâu hơn 6 tháng.
Khác nhau chỉ là sự giao động của cổ phần, dù một penny-stock có sự giao động rất lớn, nhưng ít ai biết được khi nào nó xảy ra. Người chơi penny stock phải mua rồi…. chờ. Nếu nó lên lẹ thì bạn bán ra được mau, nếu không thì bạn phải chờ một thời gian lâu hơn.
Cũng vì lý do đó, người chơi penny-stock phải có tâm lý coi như là những cổ phần penny-stock của mình là …mất rồi. vậy thì họ mới đủ kiên nhẫn và thanh thản để chờ đợi được !!!!
Mua bán cổ phần dựa theo phân tích kỹ thuật, technical analysis.
Càng ngày càng có nhiều cách phân tích kỷ thuật, những “chuyên viên technical” này phát minh, sáng tạo, tu bổ rất nhiều cách phân tích dựa trên biểu đồ giá cả. Nhưng nhìn chung, dưới ánh mặt trời chẳng có gì lạ. Những cách phân tích đơn giản, dễ hiểu vẫn là những phương pháp hữu hiệu nhất.
Trong trường hợp một penny-stock lừng khừng, giao động hoài ở một “luồng” giá cả, nếu bạn nhận định được mức giá cao nhất (resistance) hoặc và thấp nhất (support) thì bạn khỏi cần tìm hiểu thêm, có áp dụng những cách phân tích kỹ thuật khác thì cũng thừa thải. Mời bạn xem biểu đồ.